4月25日基金净值：兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0312，跌0.03%
2024-04-29本站讯息，4月25日，兴银汇悦一年定开债发起式最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.1172元，较前一交游日下降0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.59%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比136.54%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为范泰奇、黄昭东谈主，基金司理范泰奇于2020
4月25日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.7355，涨0.46%
2024-04-29本站音讯，4月25日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.7355元，累计净值为0.7355元，较前一往往日飞腾0.46%。历史数据披露该基金近1个月飞腾4.92%，近3个月飞腾7.2%，近6个月飞腾0.34%，近1年下降5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比98.95%，无债券类钞票，现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李茜，何琦、李
4月25日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0527，跌0.05%
2024-04-29本站讯息，4月25日，中银荣享债券最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一往复日下落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.81%，近3个月飞腾1.62%，近6个月飞腾2.74%，近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银荣享债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比99.14%，现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚，基金司理陈玮于2024年1月29日起任职本基金基金
4月25日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.117
2024-04-29本站音尘，4月25日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.117元，累计净值为1.151元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比133.86%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理，
4月25日基金净值：东方红睿满LOF最新净值1.653
2024-04-29本站讯息，4月25日，东方红睿满LOF最新单元净值为1.653元，累计净值为2.004元，较前一交昔时飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾2.42%，近3个月飞腾8.46%，近6个月飞腾3.51%，近1年下落14.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿满LOF为羼杂型-纯真基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比89.09%，债券占净值比5.01%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苗宇，苗宇于2023年6月3日起任职
4月25日基金净值：汇添富医疗职业生动确立搀和A最新净值1.284，涨1.74%
2024-04-29本站音问，4月25日，汇添富医疗职业生动确立搀和A最新单元净值为1.284元，累计净值为1.284元，较前一往返日上升1.74%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升10.4%，近6个月上升10.79%，近1年下落3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医疗职业生动确立搀和A为搀和型-生动基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：股票占净值比91.85%，无债券类财富，现款占净值比8.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张韡，张韡于2023
4月25日基金净值：银华中证央企结构鼎新ETF最新净值1.3365，跌0.2%
2024-04-29本站音书，4月25日，银华中证央企结构鼎新ETF最新单元净值为1.3365元，累计净值为1.3365元，较前一来去日下落0.2%。历史数据知道该基金近1个月高涨1.22%，近3个月高涨7.19%，近6个月高涨5.76%，近1年下落4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构鼎新ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：股票占净值比98.07%，无债券类钞票，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于2018
4月25日基金净值：祯祥中债1-3年国开债指数A最新净值1.0693，涨0.05%
2024-04-29本站音讯，4月25日，祯祥中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0693元，累计净值为1.0793元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.73%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比111.48%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2024年2月27日
4月25日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.1361，跌0.01%
2024-04-29本站音信，4月25日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.1361元，累计净值为1.1986元，较前一交夙昔着落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.65%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理，
4月25日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.042，涨0.08%
2024-04-29本站音书，4月25日，创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.042元，累计净值为1.047元，较前一往将来飞腾0.08%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.57%，近3个月飞腾1.54%，近6个月飞腾2.57%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比104.75%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇，基金司理王一兵于2022年12月5日