8月13日基金净值:祯祥合悦定开债最新净值1.0552,涨0.16%
2024-08-14本站音讯,8月13日,祯祥合悦定开债最新单元净值为1.0552元,累计净值为1.2968元,较前一往改日飞腾0.16%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾2.69%,近1年飞腾4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 祯祥合悦定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报解析,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比122.83%,无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职本领累
8月13日基金净值:广发招享搀和A最新净值1.2212
2024-08-14本站音讯,8月13日,广发招享搀和A最新单元净值为1.2212元,累计净值为1.2212元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.42%,近3个月下落3.55%,近6个月下落0.61%,近1年下落4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发招享搀和A为搀和型-偏债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:股票占净值比28.91%,债券占净值比98.01%,现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张芊,张芊于2020年4月
8月13日基金净值:南边亨元债券A最新净值1.0329,涨0.12%
2024-08-14本站音讯,8月13日,南边亨元债券A最新单元净值为1.0329元,累计净值为1.1971元,较前一来回日上升0.12%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升1.03%,近6个月上升2.2%,近1年上升3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边亨元债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比128.93%,无现款类财富。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理,任职手艺累
8月13日基金净值:圆信永丰兴诺一年握有期搀和最新净值0.7731,涨0.39%
2024-08-14本站音讯,8月13日,圆信永丰兴诺一年握有期搀和最新单元净值为0.7731元,累计净值为0.7731元,较前一交游日高潮0.39%。历史数据知晓该基金近1个月下落5.96%,近3个月下落11.53%,近6个月下落3.41%,近1年下落16.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 圆信永丰兴诺一年握有期搀和为搀和型-天真基金,阐明最新一期基金季报知晓,该基金金钱设立:股票占净值比91.44%,债券占净值比6.74%,现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理
8月13日基金净值:南边军工翻新无邪树立羼杂A最新净值1.0801,涨1.02%
2024-08-14本站音讯,8月13日,南边军工翻新无邪树立羼杂A最新单元净值为1.0801元,累计净值为1.0801元,较前一来回日高潮1.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.58%,近3个月着落2.41%,近6个月高潮3.2%,近1年着落17.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边军工翻新无邪树立羼杂A为羼杂型-无邪基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票树立:股票占净值比91.37%,债券占净值比5.23%,现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑
8月13日基金净值:长信利众LOF最新净值0.9675,涨0.02%
2024-08-14本站音问,8月13日,长信利众LOF最新单元净值为0.9675元,累计净值为1.3065元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾0.78%,近6个月飞腾2.08%,近1年飞腾3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 长信利众LOF为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比124.75%,现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘婧,刘婧于2020年7月9日起
8月13日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0461,涨0.2%
2024-08-14本站音问,8月13日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0461元,累计净值为1.1333元,较前一往昔日飞腾0.2%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.38%,近3个月飞腾1.19%,近6个月飞腾2.7%,近1年飞腾3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月
8月13日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.044,涨0.02%
2024-08-14本站音讯,8月13日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.044元,累计净值为1.2055元,较前一交当年高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比104.14%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基
8月13日基金净值:富国可转债A最新净值1.763
2024-08-14本站音尘,8月13日,富国可转债A最新单元净值为1.763元,累计净值为1.763元,较前一往以前高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月着落5.37%,近3个月着落8.42%,近6个月着落1.95%,近1年着落13.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金,阐述最新一期基金季报透露,该基金金钱竖立:股票占净值比16.17%,债券占净值比97.85%,现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲,基金司理张明
8月13日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.6239,跌0.37%
2024-08-14本站音尘,8月13日,富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6239元,累计净值为0.6239元,较前一交过去下降0.37%。历史数据清楚该基金近1个月下降2.88%,近3个月下降9.81%,近6个月下降9.67%,近1年下降32.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金财富竖立:股票占净值比99.57%,无债券类财富,现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曹璐迪,曹璐迪于2