基金分成:祥瑞季享裕定开债基金6月5日分成
2024-06-03本站音尘,6月1日发布《祥瑞季享裕三个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告》。2024年度第1次。公告暴露,本次分成的收益分拨基准日为5月5日,缜密分成决策如下: 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构祥瑞基金处置有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏有东谈主,职权登记日为6月4日,现款红利披发日为6月5日。对于礼聘红利再投资边幅的投资者,将以2024年6月4日的基金份额净值为缠绵基准详情再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年6月5日对红利再投资的基金份额进行说明。2024年6月6日起