嘉实国证解放现款流ETF纠合A,嘉实国证解放现款流ETF纠合C: 嘉实国证解放现款流交往型通达式指数证券投资基金纠合基金基金份额发售公告
嘉实国证解放现款流交往型通达式指数证券
投资基金纠合基金基金份额发售公告
基金处置东说念主：嘉实基金处置有限公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
二〇二五年六月
嘉实国证解放现款流交往型通达式指数证券投资
基金纠合基金基金份额发售公告
进犯教导
经中国证监会 2025 年 05 月 29 日证监许可〔2025〕1145 号《对于准予嘉实国证解放现款流
交往型通达式指数证券投资基金纠合基金注册的批复》注册召募。
基金简称：嘉实国证解放现款流 ETF 纠合 A，基金代码：024574，收取认（申）购费
基金简称：嘉实国证解放现款流 ETF 纠合 C，基金代码：024575，不收取认（申）购费，
但从本类别基金金钱入彀提销售服务费
银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
，注册登记机构为本公司。
投资者、及格境外投资者以及法律端正或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
公司网上直销初次认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为
东说念主民币 1 元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东说念主民币 20，000
元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金
的具体认购最低名额及交往级差有其他法则的，以各销售机构法则为准。
在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时刻累计认购份额不设上限。法
律端正、中国证监会另有法则的以外。
者只可开设和使用一个基金账户；不得违法利用他东说念主账户或资金进行认购，也不得非法融资
或匡助他东说念主非法进行认购。
上、合约上或其他间隔。
请。苦求是否到手应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金处置有限公司）的证据登记为
准。投资者可在基金合同收效后到各销售网点查询最终成交证据情况和认购的份额。
额发售的关联事项和法则赐与判辨。投资者欲了解“嘉实国证解放现款流交往型通达式指数
证券投资基金纠合基金”的详备情况，请详备阅读《嘉实国证解放现款流交往型通达式指数
证券投资基金纠合基金招募判辨书》。
证监会基金电子袒露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
。投资者亦可通过本公司网站下载基
金苦求表格和了解基金发售干系事宜。
或者寰宇长入客户热线 400-600-8800（免资料话费）计划购买事宜。
证券投资基金（以下简称“基金”
）是一种永恒投资器具，其主邀功能是散布投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期的
金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产物特色，充分计划本身的风险承受才气，感性判断市集，
并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生
影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金处置东说念主在基金处置实施历程
中产生的基金处置风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资界限包含股指期货、股票期
权、国债期货等金融繁衍品、金钱赈济证券等品种，并可根据干系法律端正和基金合同的约
定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来迥殊风险。本基金可能投资于金
融繁衍品，金融繁衍品投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动等风险。
本基金的投资界限包括存托笔据，除与其他仅投资于内地市集股票的基金所面对的共同
风险外，本基金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大亏本的风险，以及与中国
存托笔据刊行机制干系的风险。
本基金为嘉实国证解放现款流交往型通达式指数证券投资基金（以下简称“嘉实国证自
由现款流 ETF”）的纠合基金，主要通过投资于嘉实国证解放现款流 ETF 来完结对地点指数
的缜密追踪。因此，本基金的事迹推崇与国证解放现款流指数及嘉实国证解放现款流 ETF
的推崇密切干系。本基金的永恒平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型基金及货币
市集基金。
本基金为指数基金纠合基金，投资者投资于本基金可能面对追踪纰缪收尾未达商定想法、
指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募判辨书“风险揭示”章节。
本基金投资于科创板股票，将面对流动性风险、退市风险、投资齐集度风险，详见本基
金招募判辨书“风险揭示”章节。
本基金地点指数为国证解放现款流指数（指数代码：980092）。
国证解放现款流指数由沪深北交往所 A 股和红筹企业刊行的存托笔据组成指数成份股，
反应沪深北交往所解放现款活水平较高且结识性较好的上市公司证券价钱变化情况。
沪深北交往所的 A 股和红筹企业刊行的存托笔据：
（1）非 ST、*ST 证券；
（2）科创板证券、北交所证券上市时候升迁 1 年，其他证券上市时候升迁 6 个月；
（3）公司最近一年无紧要非法、财务讲演无紧要问题；
（4）公司最近一年筹划无相当、无紧要亏本；
（5）查考期内证券价钱无相当波动。
领先，剔除最近半年日均成交金额排行后 20%的证券，剔除国证行业分类圭臬下属于
金融或房地产行业的证券，剔除近 12 个季度 ROE 结识性排行后 10%的证券；
然后，登科近一年解放现款流、企业价值和近三年筹划行径现款流均为正的证券，并剔
除近一年筹划行径现款流占营业利润比例排行后 30%的证券；
终末，对剩余证券按照近一年解放现款流率从高到低排序，登科前 100 只证券组成指
数样本。其中，解放现款流率=解放现款流/企业价值。
指数禁受派氏加权法，依据下列公式每日连锁缱绻：
当日指数=上一交畴前收市指数×(Σ（样本当日成交价×样本权数×权重诊治因
子）)/(Σ（样本上一交畴前收市价×样本权数×权重诊治因子）)
其中，样本权数诊治顺次参见指数缱绻与珍重笃定，权重诊治因子见指数编制决议“七、
样本权重诊治”。
关联地点指数具体编制决议及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：
www.cnindex.com.cn。
投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募判辨书、基金产物府上选录和基金
合同，全面意志本基金的风险收益特征和产物特色，并充分计划本身的风险承受才气，感性
判断市集，严慎作念出投资决策。
当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处置东说念主履行相应方法后，可
以启用侧袋机制，具体详见本基金招募判辨书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施时刻，基金
处置东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细
阅读干系内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者应当通过本基金处置东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按
额以后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭遇损失的风险。
本基金处置东说念主应许以老诚信用、勤勉遵法的原则处置和运用基金金钱，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相当净值高低并不预示其将来事迹推崇。
本基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者雀跃”原则，在作念出投资决策后，基金运营
景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。
一、本次基金召募基本情况
嘉实国证解放现款流交往型通达式指数证券投资基金纠合基金
本基金是契约型、通达式运作的 ETF 纠合基金。
公司网上直销初次认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为
东说念主民币 1 元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东说念主民币 20，000
元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金
的具体认购最低名额及交往级差有其他法则的，以各销售机构法则为准。
在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时刻累计认购份额不设上限。法
律端正、中国证监会另有法则的以外。
不依期。
本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额运行面值均为东说念主民币 1.00 元。
通过主要投资于想法 ETF，缜密追踪地点指数，追求追踪偏离度及追踪纰缪的最小化，
力图日均追踪偏离度的皆备值不升迁 0.35%，年化追踪纰缪不升迁 4%。
本基金不设召募想法。
适正当律端正法则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资
者以及法律端正或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（1）直销机构
嘉实基金处置有限公司直销中心和嘉实基金网上直销。
（2）非直销销售机构
本基金处置东说念主可根据关联法律、端正的要求，选拔适合要求的机构销售本基金，并在管
理东说念主网站公示。
（1）本基金的召募期为自基金份额开首发售之日起到基金份额发售收尾之日止的时候
段，最长不升迁 3 个月。
（2）本基金的发售期为 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日。在发售期内，本基金
向个东说念主投资者和机构投资者同期发售。基金处置东说念主根据认购的情况可适合延迟发售时候，但
最长不升迁法定召募期；同期也可根据认购和市集情况提前收尾发售。
（3）基金召募期满，本基金适正当律端正法则的基金合同收效条目的，基金处置东说念主应
按照法则在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同收效。
召募时刻认购资金利息在召募期收尾时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投
资者通盘。召募资金利息的数额以基金注册登记机构的纪录为准。
基金合同收效前，投资东说念主的认购款项只可存入交易银行，不得动用。
二、认购方式与干系法则
本基金认购采选金额认购的方式。
本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金
份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而递减，即认购金额越大，所适用的
认购费率越低。投资者在一天之内若是有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔 A 类
基金份额的认购苦求永诀缱绻。
投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳前端认购费，贵金属投资具体如下：
认购金额 M（含认购费） 认购费率
M＜50 万元 0.8%
M≥100 万元 按笔收取，1，000 元/笔
本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金金钱，
认购用度用于本基金的市集施行、销售、注册登记等召募时刻发生的各项用度。
本基金 C 类基金份额认购费率为 0。
有用认购款项在召募时刻产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主通盘，其中利
息转份额的数目以登记机构的纪录为准。
本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额运行面值均为东说念主民币 1.00 元。
认购份额的缱绻顺次如下：
（1）当投资者选拔认购 A 类基金份额时，认购份额的缱绻顺次如下：
①认购用度适用比例费率时，认购份额的缱绻顺次如下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购用度＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元
②认购用度为固定金额时，认购份额的缱绻顺次如下：
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元
例一：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，若是其认购资金的利息
为 10.00 元，则其可取得的基金份数缱绻如下：
净认购金额=10，000.00/（1+0.80%）=9，920.63 元
认购用度＝10，000.00 - 9，920.63=79.37 元
认购份额＝（9，920.63+ 10.00）/1.00= 9，930.63 份
即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募时刻利息后一共可得
到 9，930.63 份 A 类基金份额。
（2）当投资者选拔认购 C 类基金份额时，认购份额的缱绻顺次如下：
认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元
例二：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10，000.00 元在
召募时刻产生的利息为 5.00 元，则其可取得的基金份数缱绻如下：
认购份额=(10，000.00+5.00)/1.00=10，005.00 份
即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募时刻利息后一共不错
取得 10，005.00 份 C 类基金份额。
（3）认购份额的缱绻恶果按四舍五入顺次，保留到少量点后两位，由此纰缪产生的收
益或损失由基金财产承担。
（1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时刻累计认购份额不设上
限。法律端正、中国证监会另有法则的以外。
（2）认购最低名额：在基金召募期内，投资者通过嘉实基金处置有限公司网上直销或
非直销销售机构初次认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）
，追加认购单笔最低名额
为东说念主民币 1 元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东说念主民币 20，000
元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金
的具体认购最低名额及交往级差有其他法则的，以各销售机构法则为准。
不得废除。
公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。
三、机构投资者的开户与认购方法
(一)精明事项
利用他东说念主账户或资金进行认购，也不得非法融资或匡助他东说念主非法进行认购。
售网点办理。投资者通过嘉实基金处置有限公司网上直销或非直销销售机构初次认购单笔最
低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）；投
资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含认购费），追加认购
单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金的具体认购最低名额及交往
级差有其他法则的，以各销售机构法则为准。
对于法东说念主机构投资者，该银行账户户名须与基金账户户名一致，今后投资者赎回及无效认（申）
购的资金退款等资金结算均只可通过此账户进行。在非直销销售机构网点认购的机构投资者
请效用各销售机构的干系法则。
(二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的方法：
直销中心柜台：机构认购业务的办理时候为基金份额发售日的 9：30 至 17：00（周六、
周日及法定节沐日不受理）。
基金公司网上直销：机构认购业务的办理时候为基金份额发售日的轻易时候（包括周六、
周日及法定节沐日），每一发售日 17：00 以后提交的苦求，视为下一工作日提交的苦求办
理。发售末日截止为当日 17：00 前。
法东说念主机构投资者苦求开立基金账户时应提交下列材料：
（1）填妥的《账户业务苦求表-机构》并加盖单元公章
（2）加盖单元公章版企业营业牌照、组织机构代码证、税务登记文凭副本复印件。如
已办理三证合一，请提供载有长入社会信用代码的营业牌照复印件并加盖单元公章。
（3）本机构法定代表东说念主有用身份证件正反面复印件并加盖单元公章。
（4）预留银行账户的银行开户许可证或银行开户解释复印件并加盖机构单元公章。
（5）本机构对授权办理业务东说念主员的《基金业务授权寄予书（法东说念主机构）》，加盖机构单
位公章和法定代表东说念主章或法东说念主署名。
（6）授权办理业务东说念主员的有用身份证件正反面复印件并加盖单元公章。
（7）预留《印鉴卡（法东说念主机构）》一式三份。
（8）签署的《嘉实传真寄予服务条约书》一式两份（如灵通传真交往）。
（9）有授权交往承办东说念主署名并加盖单元公章的《投资东说念主风险承受才气拜谒问卷（机构
客户版）》。
（10）加盖单元公章和承办东说念主签署的《非当然东说念主客户受益通盘东说念主信息登记表》以及提
供相应的解释材料。
违法东说念主机构投资者苦求开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业
务指南；
机构投资者开户府上的填写必须委果、准确，不然由此引起的失实和损失，由投资者自
己承担。
机构投资者在直销中心认购应提错乱盖预留印鉴的认购苦求表。
基金公司网上直销：机构投资者苦求办理认购苦求时请按照嘉实公司网站干系指南进行
操作，毋庸提供书面材料。
尚未办理开户手续的投资者可提供法则的府上将开户与认购一说念办理。
请机构投资者尽早向直销中心索求开户和认购苦求表。投资者也可从嘉实基金处置有限
公司的网站(www.jsfund.cn)高下载直销业务苦求表格，但必须在办理业务时保证提交的材
料与下载文献中所要求的方法一致。
直销中心与非直销销售机构销售网点的业务苦求表不同，投资者请勿混用。
www.jsfund.cn。
(三)机构投资者在非直销销售机构的开户与认购方法以各销售机构的法则为准。
(四)缴款方式
算账户，由销售机构扣款。
缴款。
（1）机构投资者应在提倡认购苦求当日 16：30 之前，将足额认购资金划至本公司在
中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350006680
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室
账号：0200080729027303686
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室
账号：0200251019200093462
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：兴业银行北京分行营业部
账号：326660100100558565
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：浦发银行北京分行开国路支行
账号：91090078801500002209
投资者若未按上述办法划付认购款项，形成认购无效的，嘉实基金处置有限公司及直销
专户的开户银行不承担任何工作。
（2）机构投资者在银行填写划款笔据时，请写明用途。
（3）机构投资者的认购款项于苦求当日的 16:30 前到账，该苦求方为有用苦求；苦求
之日 16:30 资金未到账者，若是投资者选拔脱期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日
仍处于召募期内）内到账，直销中心将把认购苦求转为资金本色到账的工作日接受的苦求；
若是投资者不选拔脱期、或认购款项在召募期内未到账，该苦求将被视为无效苦求。
（4）至召募期收尾，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算
账户：
①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不到手的；
②投资者划来资金，但未办理认购苦求或认购苦求未被证据的；
③投资者划来的认购资金少于其苦求的认购金额的；
④其它导致认购无效的情况。
四、个东说念主投资者的开户与认购方法
(一)精明事项
销资金结算账户，该银行账户户名须与基金账户户名一致；个东说念主投资者通过非直销销售机构
办理基金业务，必须预先开立非直销销售机构指定的资金账户卡。
定的网点办理。投资者通过嘉实基金处置有限公司网上直销或非直销销售机构初次认购单笔
最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）；
投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含认购费），追加认
购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）
。各销售机构对本基金的具体认购最低名额及交
易级差有其他法则的，以各销售机构法则为准。
(二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的方法
直销中心柜台：个东说念主客户认购业务的办理时候为基金份额发售日 9:30 至 17:00（周六、
周日及法定节沐日不受理）。
基金公司网上直销：个东说念主客户认购业务的办理时候为基金份额发售日的轻易时候（包括
周六、周日及法定节沐日），每一发售日 17:00 以后提交的苦求，视为下一工作日提交的申
请办理。发售末日截止为当日 17:00 前。
直销中心柜台：个东说念主投资者苦求开立基金账户时应提交下列材料：
填妥并由本东说念主或代办东说念主或监护东说念主署名的《账户业务苦求表-个东说念主》
出示本东说念主有用身份证件并留存复印件
投资东说念主如未满十八周岁，须同期出示未成年东说念主本东说念主相当监护东说念主的身份证件以及能解释监
护与被监护关系的有用证件原件，以及基金处置东说念主以严慎原则觉得需要提供的其他文献或证
件
寄予他东说念主理理的，须出示代办东说念主有用身份证件并留存复印件
出示银行储蓄卡并留存复印件
签署一式两份的《基金传真寄予服务条约书》（如灵通传真交往）
签署《投资东说念主风险承受才气拜谒问卷（个东说念主客户版）》
基金公司网上直销：个东说念主投资者苦求开立基金账户时请按照嘉实公司网站干系指南进行
操作，毋庸提供书面材料。
直销中心柜台：个东说念主投资者办理认购苦求时需准备以下府上：
（1）填妥并由本东说念主或代办东说念主或监护东说念主署名的《基金认购（申购）苦求表》
（2）出示本东说念主有用身份证件并留存复印件
（3）投资东说念主如未满十八周岁，须同期出示未成年东说念主本东说念主相当监护东说念主的身份证件以及能
解释监护与被监护关系的有用证件原件，以及基金处置东说念主以严慎原则觉得需要提供的其他文
件或证件
（4）寄予他东说念主理理的，须出示代办东说念主有用身份证件并留存复印件
基金公司网上直销：个东说念主投资者苦求办理认购苦求时请按照嘉实公司网站干系指南进行
操作，毋庸提供书面材料。
尚未开户者可同期办理开户和认购手续。
（1）请特地认购基金的个东说念主投资者尽早向直销中心柜台索求开户和认购苦求表。个东说念主
投资者也可从嘉实基金处置有限公司的网站(www.jsfund.cn)高下载关联直销业务表格，但
必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的方法一致。
（2）直销中心与非直销销售机构销售网点的业务苦求表不同，个东说念主投资者请勿混用。
（3）直销中心计划方式：010－65215301、65215303，4006008800（免资料话费），
www.jsfund.cn
(三)个东说念主投资者在非直销销售机构的开户与认购方法以各销售机构的法则为准。
(四)缴款方式
结算账户，由各销售机构扣划相应款项。
缴款。
下：
（1）通过银行转账汇款到嘉实直销专户
个东说念主投资者应在提倡认购苦求当日下昼 16:30 之前，将足额认购资金划至本公司在中国
银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户，该划款账户须为投资者本东说念主账户。
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350006680
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室
账号：0200080729027303686
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室
账号：0200251019200093462
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：兴业银行北京分行营业部
账号：326660100100558565
户名：嘉实基金处置有限公司
开户银行：浦发银行北京分行开国路支行
账号：91090078801500002209
投资者若未按上述办法划付认购款项，形成认购无效的，嘉实基金处置有限公司及直销
专户的开户银行不承担任何工作。
（2）投资者在银行填写划款笔据时，请写明用途。
（3）投资者的认购款项于苦求当日的 16:30 前到账，该苦求方为有用苦求；苦求之日
于召募期内）内到账，直销中心将把认购苦求转为资金本色到账的工作日接受的苦求；若是
投资者不选拔脱期、或认购款项在召募期内未到账，该苦求将被视为无效苦求。
（4）至召募期收尾，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算
账户：
①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不到手的；
②投资者划来资金，但未办理认购苦求或认购苦求未被证据的；
③投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；
④投资者划来的认购资金少于其苦求的认购金额的；
⑤其它导致认购无效的情况。
五、清理与交割
购资金将被冻结在基金召募专户中。认购资金召募时刻的资金利息转为投资者基金份额。
登记。
无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构
进行认购时产生的无效认购资金在认购收尾后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出。
六、基金金钱的验资与基金合同收效
基金处置东说念主应当按照法则办理验资和基金备案手续。
金进行验资并出具验资讲演，基金注册登记东说念主出具认购户数解释。
到前述材料后赐与书面证据。自中国证监会书面证据之日起，基金合同收效。基金处置东说念主将
于收到中国证监会证据文献的次日发布基金合同收效公告。
当承担下列工作：
（1）以其固有财产承担因召募看成而产生的债务和用度；
（2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期
进款利息。
七、本次召募关联当事东说念主或中介机构
（一）基金处置东说念主
称号：嘉实基金处置有限公司
住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表东说念主：经雷
存续时刻：抓续筹划
电话：（010）65215588
传真：（010）65185678
计划东说念主：罗朝伟
客服电话：400-600-8800（免资料话费）、（010）85712266
网站：www.jsfund.cn
（二）基金托管东说念主
称号：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区回应门内大街 55 号（100032）
法定代表东说念主：廖林
成随即间：1984 年 1 月 1 日
组织边幅：股份有限公司
注册成本：东说念主民币 35，640，625.71 万元
批准缔造机关和缔造文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门欺诈中央银行职能的决定》
（国发1983146 号）
存续时刻：抓续筹划
基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字19983 号
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
计划东说念主：郭明
（三）销售机构
（1）嘉实基金处置有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
计划东说念主 黄娜
（2）嘉实基金处置有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。
本基金处置东说念主可根据关联法律、端正的要求，选拔适合要求的机构销售本基金，并在基
金处置东说念主网站公示。
（四）注册登记与过户机构
称号：嘉实基金处置有限公司
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表东说念主：经雷
电话：（010）65215588
传真：（010）65185678
计划东说念主：梁凯
（五）出具法律见解书的讼师事务所
称号：上海源泰讼师事务所
住所及办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼
细密东说念主：廖海
计划电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
计划东说念主：刘佳
承办讼师：刘佳、李筱筱
（六）司帐师事务所
称号：容诚司帐师事务所（特殊庸碌结伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
施行事务结伙东说念主：肖厚发、刘维
计划东说念主：蔡晓慧
电话：010-66001391
传真：010-66001392
承办注册司帐师：蔡晓慧、柴瀚英
嘉实基金处置有限公司
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