AI基金富国天恒羼杂A（011830）露馅2025年一季报，第一季度基金利润1198.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0316元。叙述期内，基金净值增长率为2.78%，抛弃一季度末，基金范畴为4.58亿元。
该基金属于偏股羼杂型基金。抛弃4月24日，单元净值为1.135元。基金司理是林庆，当前贬责4只基金近一年均为正收益。其中，抛弃4月24日，富国体裁健康股票A近一年复权单元净值增长率最高，达11.97%；富国新能源天真设置羼杂A最低，为0.74%。
基金贬责东说念主在一季报中暗示，2025 年第一季度，市集契机较为丰富，本基金结束了一定的通盘收益，但相对收益流露欠佳。基于对宏不雅经济的严慎判断，本基金在 2024 年末以注意型捏仓为主，这种战略与 2025 年头的市集格调存在一定偏离。本基金的投资指标是追求弥远通盘收益，恰当兼顾短期相对收益。在此投资理念下，受迫于港股市集的遍及涨幅压力，本基金在相对高位限制增配了港股钞票，这一操作在短期维度上，不管是通盘收益如故相对收益层面，融资炒股均导致了阶段性流露欠安。值得细心的是，本次加仓的地点均具备从下到上的孤立究诘逻辑撑捏，并非毛糙随从市集贝塔属性的设置，其投资价值不会因短期价钱波动而被含糊。但依然一次值得真切反想的操作。在A股市集操作中，本基金减捏了短缺估值弹性的传统医疗公司，同步加仓了家电、白酒及钢铁行业的龙头公司。
抛弃4月24日，富国天恒羼杂A近三个月复权单元净值增长率为-1.80%，位于同类可比基金406/646；近半年复权单元净值增长率为1.37%，位于同类可比基金265/646；近一年复权单元净值增长率为9.48%，位于同类可比基金270/642；近三年复权单元净值增长率为20.52%，位于同类可比基金39/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
抛弃3月31日，基金近三年夏普比率为0.7031，位于同类可比基金8/488。
抛弃4月24日，基金近三年最大回撤为19.39%，同类可比基金排行478/489。单季度最大回撤出当前2022年三季度，为9.91%。
据依期叙述数据统计，近三年平均股票仓位为74.29%，同类平均为85.26%。2022年末基金达到86.67%的最高仓位，2022年一季度末最低，为32.07%。
抛弃2025年一季度末，基金范畴为4.58亿元。
该基金捏股聚积度较高。抛弃2025年一季度末，基金十大重仓股差别是好意思的集团、海尔智家、久立特材、国光股份、巨东说念主聚积、宝钢股份、今世缘、固生堂、贵州茅台、上海莱士。
核校：杨澎